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最新消息| 上海巴安水務股份有限公司2021年度報告摘要 | 2022-05-11 |
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原標題：上海巴安水務股份有限公司2021年度報告摘要一、重要提示本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。董事、監事、高級管理人員異議聲明■董事、監事、高級管理人員異議聲明的風險提示：公司獨立董事劉濤女士對2021年年度報告內容無法保證真實、準確、完整，請投資者注意。除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議■眾華會計師事務所（特殊普通合伙）對本年度公司財務報告的審計意見為：標準的無保留意見。本報告期會計師事務所變更情況：公司本年度會計師事務所由變更為眾華會計師事務所（特殊普通合伙）。非標準審計意見提示□適用√不適用公司上市時未盈利且目前未實現盈利□適用√不適用董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案√適用□不適用公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為：以669,766,999為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.00元（含稅），送紅股0股（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉增0股。董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案□適用√不適用二、公司基本情況1、公司簡介■2、報告期主要業務或產品簡介（一）公司的主要產品及其用途公司專注從事環保水務行業，主要業務領域涵蓋市政水處理、海水淡化、工業廢水零排放及資源化、固廢處理處置等細分領域，擁有環保水處理領域完整且成熟的產業鏈，能夠提供技術研發、工藝咨詢與設計、裝備生產與制造、工程建設與安裝、項目投資和運營等全產業鏈的綜合服務。公司的主營產品包括以溶氣氣浮技術、納米陶瓷平板膜等材料為核心的水處理集成技術整體解決方案，為客戶提供污水處理、自來水處理、工業廢水處理及零排放、海水淡化、污泥處理處置、分布式能源、城市及流域生態系統、海綿城市建設等整體解決方案。1.市政水處理（1）市政自來水以及配套管網工程，包括沉淀、浮濾一體化、過濾、消毒、深度處理；（2）市政污水處理系統及配套管網工程，包括氧化溝、ABA2O、SBR、MBR等工藝系統；（3）飲用水安全處理技術及微污染水處理、微濾成膜技術；（4）地下水深度處理（包括砷、鐳去除）；（5）中心城區分質供水系統，直飲水系統；（6）海綿城市建設；（7）城市中水深度處理系統，包括石灰處理工藝、生物濾池及膜生物反應器(MBR)技術等；2.工業水處理（1）零排放蒸發結晶系統：MED、MVC技術；（2）原水預處理系統，包括水的澄清過濾系統，煤礦沆道水處理系統及超濾技術；（3）鍋爐補給水處理系統：過濾、反滲透和離子交換技術；（4）粉末藥劑儲存、計量、配置系統；（5）中壓凝結水精處理系統（包括凝結水粉末樹脂過濾系統和凝結水深層混床系統）；（6）煤化工及石化行業冷凝液處理系統、污水處理系統、回用水處理系統（包括石灰儲存計量技術、曝氣生物濾池（BAF）、生物膜反應器（MBR）技術等）；（8）先進的油污水處理系統；（9）溶氣氣浮集成技術；（10）納米陶瓷膜膜生物反應器。3.固體廢棄物處理（1）污泥薄層干化技術及裝置；（2）污泥干化協同發電技術系統；（3）生活垃圾處理；（4）污泥干化焚燒技術系統；（5）垃圾焚燒發電技術系統；（6）危險廢棄物處理技術及管理。（二）發展思路及經營模式公司以“在發展中聚集，在守成中創新”的發展原則，秉持“深耕水務事業，改善我們的環境”經營理念，貫徹實施“多技術路線、多產品類型、多行業應用”的經營模式，全面發展三大板塊，在鞏固傳統水處理版塊的基礎上，大力發展海水特色產業。保持核心技術人員穩定，進一步增強技術研發設計能力，提升公司的核心競爭力。同時，公司通過發展EP、EPC、PPP等模式以實現業務模式多樣化，為公司提供穩定的現金流收入。（三）業務模式公司主要通過工程承包（EP、EPC）等方式承建節能環保工程類業務，以及通過運營維（OM）、政府和社會資本合作（PPP）等方式提供節能環保特許經營類業務。報告期內，公司也在積極向環保裝備高端制造業轉型。具體情況如下：1．設計及設備系統集成模式設計及設備系統集成是指以用戶的應用需要和投入資金的規模為出發點，綜合應用各種相關技術的集成，適當選擇各種軟硬件設備，經過相關人員集成設計、安裝調試、應用開發等大量技術性工作和相應的管理性工作，使集成后的系統能夠滿足用戶對實際工作要求，具有良好的性能的全過程，其中包括工程設計、技術服務、設備集成、技術服務等業務環節。各業務主要環節的運作情況如下：（1）工程設計主要為客戶的項目提供施工設計圖紙，包括總系統圖、工藝、電氣、電控、安全等各專業的施工圖設計，是建設項目施工、設備安裝的指導文件和技術依據。（2）設備集成為客戶提供水處理系統集成，包括控制系統、電氣系統、水處理系統集成。為提高設備集成的綜合性能及可靠性并使其適應客戶水處理運行的特點，由公司研究設計水處理設備核心部件，采用定制方式向設備制造商進行采購，在設備制造商的生產過程中公司派質監室人員進行監造。2．EP模式EP即“設計-采購”，該模式的核心是系統設計和設備集成。在該種經營模式下，提供商首先進行方案擬訂、系統設計、設備設計和選型，然后采購通用設備和材料，生產或定制核心設備和關鍵構件，外購專用硬件設備等，最后通過系統組裝集成的方式組成一個能完成特定功能的系統，并將整套集成設備作為一個整體出售給客戶方。3．EPC模式公司對于電力、石化、煤化工等大型工業的整體配套水處理項目和市政水處理項目，通常采取EPC模式。該模式是指公司在銷售水處理成套設備時，同時承接該系統設備相關的土建安裝施工，包括承擔水處理系統的規劃設計、土建施工、設備采購、設備安裝、系統調試、試運行等工作，并對建設工程的質量、安全、工期、造價全面負責，最后將系統整體移交客戶運行。4．PPP模式政府和社會資本合作模式，是指政府為增強公共產品和服務供給能力、提高供給效率，通過特許經營、購買服務、股權合作等方式，與社會資本建立的利益共享、風險分擔及長期合作關系。5．OM模式即委托運營模式，指業主方通過簽定委托運營合同，將環保設施的運營和維護工作交給環保企業完成；環保企業對設施的日常運營負責，業主向環保企業支付服務成本和委托管理報酬。6．產品銷售模式環保產品（環保設備、易耗品等）通常分為標準產品及非標準產品。非標準產品的銷售，公司根據客戶的定制需求、按訂單組織生產并銷售給定制的客戶；標準化產品的銷售，公司根據市場需求預測安排生產計劃，按銷售合同約定向客戶直接銷售或向經銷商進行銷售。（三）發展思路及經營模式公司以“在發展中聚集，在守成中創新”的發展原則，秉持“深耕水務事業，改善我們的環境”經營理念，貫徹實施“多技術路線、多產品類型、多行業應用”的經營模式，全面發展三大板塊，在鞏固傳統水處理版塊的基礎上，大力發展海水特色產業。保持核心技術人員穩定，進一步增強技術研發設計能力，提升公司的核心競爭力。同時，公司通過發展EP、EPC、PPP等模式以實現業務模式多樣化，為公司提供穩定的現金流收入。（四）主要業績驅動因素1.方針政策和市場驅動伴隨國家出臺了一系列生態保護及環境治理相關政策，在“十四五”期間，生態環境保護工作將再上一個新的臺階。加上3060雙碳方針政策出臺，綠色生態環保行業的發展必將得到更多的支持，行業紅利期依舊很長。公司將進一步發揮全產業鏈優勢、技術優勢和品牌優勢，夯實鎖定市政水處理、工業廢水處理、海水淡化和污泥處理處置等傳統水務市場份額。2.細分領域新市場崛起2021年，根據市場需求，公司開展了初期雨水就地處理處置、鹽湖新能源資源回收利用（鹽湖提鋰）、含油污泥處理處置、制藥和印染廢水治理等多個集成技術的研發和創新工作，開拓了一批細分領域新賽道，為公司溶氣氣浮集成技術、零排放集成技術和陶瓷膜分離集成技術的應用帶來了廣闊市場空間，為公司良性可持續發展態勢提供了重要保障。3.事業部制激發活力公司事業部制的制度優勢愈發體現，公司八個事業部將按照新年規劃和戰略部署，各自發揮在細分市場領域的優勢，展現巴安水務完整的產業鏈，發揮公司競爭優勢，使公司在設計研發、生產制造、建設安裝和運營維護等方面取得一定的協同和上下游帶動關系，在市場競爭激烈的情況下取得良好的業績。3、主要會計數據和財務指標（1）近三年主要會計數據和財務指標公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據√是□否追溯調整或重述原因會計差錯更正單位：元■會計政策變更的原因及會計差錯更正的情況東營危廢項目核算方式更正。（2）分季度主要會計數據單位：元■上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異□是√否4、股本及股東情況（1）普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表單位：股■公司是否具有表決權差異安排□適用√不適用（2）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表□適用√不適用公司報告期無優先股股東持股情況。（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系■5、在年度報告批準報出日存續的債券情況□適用√不適用三、重要事項2021年3月31日，公司在中國證監會指定創業板信息披露網站上披露了《關于簽署〈合作框架協議〉暨控制權擬發生變更的停牌公告》（公告編號：2021-013），公司控股股東、實際控制人張春霖先生與山東高創簽署《合作框架協議》擬向山東高創轉讓其持有的公司66,341,458股股份，轉讓價款總計337,014,606.64元。2021年4月8日，公司在中國證監會指定創業板信息披露網站上披露了《關于簽署股份轉讓協議和附條件生效的股份認購協議暨控制權擬發生變更的提示性公告》（公告編號：2021-045），張春霖先生與山東高創于4月7日簽署了《股份轉讓協議》和《附生效條件的股份認購協議》。2021年5月11日，公司在中國證監會指定創業板信息披露網站上披露了《關于簽署〈合作框架協議之補充協議〉及〈股份轉讓協議之補充協議〉的提示性公告》（公告編號：2021-090）。同日，張春霖先生與山東高創簽署了《合作框架協議之補充協議》和《股份轉讓協議之補充協議》。2021年6月22日，公司在中國證監會指定創業板信息披露網站上披露了《關于公司控股股東協議轉讓公司部分股份完成過戶登記的公告》（公告編號：2021-102），張春霖先生已將其持有的66,341,458股股份過戶給山東高創，相關過戶登記手續已于2021年6月21日辦理完畢。2021年1月1日至2021年6月21日，公司的實際控制人為張春霖。2021年6月22日至上市公司向山東高創定向發行完成前的過渡期內，山東高創持有上市公司66,341,458股股份（占上市公司總股本的9.91%），為公司第一大表決權股東，尚未取得公司控制權；張春霖先生持有199,024,376股股份（占上市公司總股本的29.72%），但無表決權，單一股東均無法對公司實施控制。2021年10月8日，公司在中國證監會指定創業板信息披露網站上披露了《2021年第一次臨時股東大會決議》（公告編號：2021-140）、《第四屆董事會第三十一次會議決議》（公告編號：2021-142）、《第四屆監事會第二十三次會議決議》（公告編號：2021-143），成功完成公司第四屆董事會和監事會改組，并選舉產生新任董事長和新任監事會主席。公司于2021年11月18日、2021年11月26日對外披露了《關于聘任財務總監的公告》《關于聘任董事會秘書的公告》，聘任于秀麗女士和王賢先生分別擔任公司財務總監和董事會秘書。2021年11月19日，公司在中國證監會指定創業板信息披露網站上披露了《關于持股5%以上股東所持公司部分股份被司法拍賣完成過戶暨股份變動比例超過1%的更正公告》（公告編號：2021-173），公司第一大股東張春霖先生持有的公司26,350,274股股票因司法拍賣原因完成被動過戶登記手續。過戶后，張春霖先生持有172,674,102股股份（占上市公司總股本的25.78%），無表決權。上海巴安水務股份有限公司想·證券代碼：300262證券簡稱：巴安水務公告編號：2022-0342021年度報告摘要返回搜狐，查看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